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掌握众多人养老命运的社保资金，在去年四季度再次“神奇”逃顶。节前刚刚披露结束的上市公司2007年年报统计显示，截至去年年底，社保基金持有的上市公司总市值为181.78亿元，这一数据与去年三季报有关统计相比，整整减少了100多亿元，超过总量的1/3。而受托管理社保基金的基金公司人士也向早报记者透露，去年四季度，社保基金大规模撤出了市场。
大跌前已大举撤退
截至今年4月30日，上市公司2007年年度报告披露工作宣告谢幕。WIND资讯的统计显示，社保资金出现在上市公司去年中报前十大流通股的总市值约为330.47亿元，出现在去年三季报的总市值大约为294.28亿元。而截至去年年底，社保基金持有的上市公司总市值仅为约181.78亿元。
资料显示，去年6月30日，上证指数约为3900点，去年9月30日，上证指数大约为5500点，而去年年底，上证指数大约为5300点。这也意味着，从去年三季度到四季度末，社保基金持有的总市值缩水，并非主要来自市场水位的涨跌。
来自业内人士的观点也印证了这一点。一位受委托管理社保基金的基金公司基金经理告诉早报记者，社保基金在去年市场大幅调整前，已经成功逃顶，要求所委托的基金公司撤出了部分股票投资。而这些基金公司受社保资金退出的“启发”，旗下公募基金也下调了股票仓位。
社保基金理事会公开资料显示，“特别是2007年，由于投资运营策略选择得当，借助股市大幅上涨，全国社会保障基金已实现收益1084亿元，已实现收益率38.9%。”
对于“已实现”的理解，分析师称，不是指浮盈，而是收益已兑现。
多次“神奇退出”
“社保基金的神奇这又不是第一次，‘5·30’不也一样，这有什么好奇怪的呢？”一位基金经理反问早报记者。
去年4月26日，全国社保基金理事会副理事长高西庆即公开表示，因内地股票市场强劲上涨已持续太久，社保基金正在减少对A股市场的投资。市场有传言称，在“5·30”前，社保基金已在大规模出货。
尽管这一传言没有得到证实，但受托管理社保基金的基金公司人士每次面对早报记者疑问，都委婉地表示：“这并不奇怪，社保基金每次都很准。”
由于择时准确，受托管理社保基金的基金公司，在择时方面都有信心优势。“你去看看基金季报或年报，受托管理社保基金的基金公司，仓位跟没有受托管理的基金公司肯定不太一样，去年的市场环境下，敢做空的基金其实很少，能大胆减仓的公司，都不一般。”一位基金公司投资总监总结。
社保基金理事会近期的公开信息称：“5年来，全国社会保障基金正确处理风险与收益的关系……形成了稳健的投资风格，赢得了国内外市场同行的肯定。”
减仓迅速加仓慢
对于减仓后的社保基金是否再次进入市场，不少市场人士猜测：在印花税降低之前，社保基金或许已再次进入市场“抄底”。
对此，某受托“打理”社保基金的机构投资者负责人告诉早报记者：“社保基金在退出市场时，速度往往比较快，但要加仓进入市场，则通常需要比较长的投资决策时间，不会这么快。”
另一位负责“打理”社保基金的基金经理则向早报记者估算，目前基金公司受托打理的社保资金总规模在200亿至300亿元之间。
资料显示，截至2007年末，全国社会保障基金权益4140亿元，加上受托管理的行业统筹基金和个人账户中央补助资金，基金总资产市值5162亿元。
前不久，社保基金理事会理事长戴相龙曾表示，作为长期的投资者，社保基金今年的股票等战略资产配置计划，不会发生改变。
据悉，2007年度社保基金战略资产和年度资产配置计划是：在坚持社保基金中长期战略资产配置计划总体不变的前提下，拓宽固定收益投资的上下限比例，即变现有的55%~65%为50%~70%。股票投资在维持30%的战略配置比例上限的同时，将对股票类资产进行动态再平衡和结构调整。
来源：东方早报
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