第五章石油天然气行业风险汇总3

第三节中金亿风险评定

一、风险汇总

表格 72 中金亿石油天然气行业风险汇总统计表

风险来源	风险特征	风险评级
宏观经济运行	宏观经济增长速度较快，经济投资过热	风险较高
产业生命周期	行业处于成熟期，行业利润下滑，亏损企业增多，并购重组风险加大	中风险
出口	遭遇贸易壁垒，政策限制出口	中风险
政策风险	淘汰落后产能力度加大	高风险
竞争风险
产能过剩	目前产量不足，产品价格倒挂，竞争压力过大	高风险
产业链	原材料短缺、价格持续上涨，下游需求快速增长，行业生产能力有限	高风险
企业战略定位	企业缺乏核心竞争力和产品创新能力，利润率过低	低风险
需求	未来需求增长动力不足，高端技术产品投入生产缓慢，市场需求开发困难	中风险
财务风险
偿债风险	长期偿债风较小，短期偿债风险较小	低风险
盈利风险	利润持续下滑	中风险
成长空间	资产、销售收入增长较快，但利润不多	中等风险
企业并购风险	4季度，部分上市企业退市，企业并购频繁，行业并购风险加剧	高风险

二、风险评级

表格 73 石油天然气行业权重及财务指标状况统计表

地区	综合评分	财务效益状况	资产运营状况	偿债能力状况	发展能力状况
权重	100	38	18	20	24
全国	87.20	38.00	13.24	18.99	16.97

表格 74 石油天然气行业评级划分标准说明表

	级别划分标准及说明
评级标准		说明
优(A)：	评价得分达到85分以上(含85分)；	低风险地区
良(B)：	评价得分达到70分-85分(含70分)；	值得关注地区
中(C)：	评价得分达到50分-70分(含50分)；	可关注地区
低(D)：	评价得分在40-50分(含40分)；	高风险地区
差(E)：	评价得分在40分以下	谨慎进入地区

图表 53 全国石油天然气行业风险评级示意图

责任编辑：M大叔

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